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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 184.00 | 4 354.00 | 830.00 | 5 184.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 275.00 | 100 642.00 | 6 633.00 | 107 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 244.00 | 49 220.00 | 4 024.00 | 53 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 703.00 | 154 216.00 | 185 487.00 | 339 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 619.00 | 15 839.00 | 167 780.00 | 183 619.00 |
BZ Autres créances | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CF Disponibilités | 357 840.00 | | 357 840.00 | 357 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 957.00 | 15 839.00 | 557 118.00 | 572 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 661.00 | 170 055.00 | 742 605.00 | 912 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 518 897.00 | 485 875.00 | | 518 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 029.00 | 33 022.00 | | 67 029.00 |
DL TOTAL (I) | 599 341.00 | 532 312.00 | | 599 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 64.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 722.00 | 26 326.00 | | 25 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 392.00 | 60 628.00 | | 55 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 074.00 | 61 853.00 | | 62 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 264.00 | 148 871.00 | | 143 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 605.00 | 681 184.00 | | 742 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 264.00 | 148 871.00 | | 143 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 368.00 | | 7 543.00 | 332 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 339 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 160 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 184.00 | | | 165 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 182.00 | | 4 538.00 | 156 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 003.00 | | 3 006.00 | 11 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 973.00 | 7 443.00 | 200.00 | 146 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | 1 500.00 | | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 120.00 | 5 943.00 | 200.00 | 144 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 682.00 | | 843.00 | 16 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 682.00 | | 843.00 | 16 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 682.00 | | 843.00 | 16 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 392.00 | 55 392.00 | | 55 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UX Autres créances clients | 164 612.00 | | | 164 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
VB T. V. A. | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
VP Divers | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 768.00 | 192 176.00 | 17 592.00 | 209 768.00 |
VW T.V.A. | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 264.00 | 143 264.00 | | 143 264.00 |