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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 036.00 | 103 475.00 | 5 562.00 | 109 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 020.00 | 50 027.00 | 3 993.00 | 54 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 240.00 | 158 686.00 | 183 554.00 | 342 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 748.00 | 14 660.00 | 158 089.00 | 172 748.00 |
BZ Autres créances | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
CF Disponibilités | 430 440.00 | | 430 440.00 | 430 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 992.00 | 14 660.00 | 631 333.00 | 645 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 233.00 | 173 345.00 | 814 887.00 | 988 233.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 12 196.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 374 596.00 | 518 897.00 | | 374 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 022.00 | 67 029.00 | | 46 022.00 |
DL TOTAL (I) | 621 837.00 | 599 341.00 | | 621 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 722.00 | 25 722.00 | | 47 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 155.00 | 55 392.00 | | 66 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 096.00 | 62 074.00 | | 79 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 050.00 | 143 264.00 | | 193 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 887.00 | 742 605.00 | | 814 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 050.00 | 143 264.00 | | 193 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 703.00 | | 2 537.00 | 339 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 184.00 | | | 165 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 519.00 | | 2 537.00 | 160 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 216.00 | 4 470.00 | | 154 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | 830.00 | | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 862.00 | 3 640.00 | | 149 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 839.00 | | 1 180.00 | 15 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 839.00 | | 1 180.00 | 15 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 839.00 | | 1 180.00 | 15 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 155.00 | 66 155.00 | | 66 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 665.00 | 53 665.00 | | 53 665.00 |
UX Autres créances clients | 154 770.00 | 154 770.00 | | 154 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 47 722.00 | 47 722.00 | | 47 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 435.00 | 208 435.00 | | 208 435.00 |
VW T.V.A. | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 050.00 | 193 050.00 | | 193 050.00 |