| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 884.00 | 5 738.00 | 1 146.00 | 6 884.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 585.00 | 95 608.00 | 3 978.00 | 99 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 847.00 | 50 087.00 | 3 760.00 | 53 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 492.00 | 151 432.00 | 212 059.00 | 363 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 050.00 | 13 716.00 | 183 335.00 | 197 050.00 |
BZ Autres créances | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CF Disponibilités | 441 070.00 | | 441 070.00 | 441 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 419.00 | 13 716.00 | 659 704.00 | 673 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 911.00 | 165 148.00 | 871 763.00 | 1 036 911.00 |
CU Autres participations | 43 176.00 | | 43 176.00 | 43 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 743.00 | 3 521.00 | | 6 743.00 |
DG Autres réserves | 424 826.00 | 391 069.00 | | 424 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 293.00 | 64 450.00 | | 75 293.00 |
DL TOTAL (I) | 706 863.00 | 659 039.00 | | 706 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 322.00 | 28 465.00 | | 45 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 888.00 | 63 011.00 | | 57 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 691.00 | 76 269.00 | | 61 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 900.00 | 167 745.00 | | 164 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 763.00 | 826 784.00 | | 871 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 900.00 | 167 745.00 | | 164 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 288.00 | | 3 873.00 | 361 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 669.00 | 363 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 669.00 | 153 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 184.00 | | 1 700.00 | 165 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 096.00 | | 2 005.00 | 153 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 008.00 | | 168.00 | 43 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 888.00 | 4 214.00 | 1 669.00 | 148 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 184.00 | 554.00 | | 5 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 704.00 | 3 659.00 | 1 669.00 | 143 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
UX Autres créances clients | 180 592.00 | 180 592.00 | | 180 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VB T. V. A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VI Groupe et associés | 45 322.00 | 45 322.00 | | 45 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 726.00 | 222 726.00 | | 222 726.00 |
VW T.V.A. | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 900.00 | 164 900.00 | | 164 900.00 |