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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 201 662.00 | 9 749.00 | 191 912.00 | 201 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 073.00 | 11 608.00 | 231 465.00 | 243 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 736.00 | 21 358.00 | 868 377.00 | 889 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
BZ Autres créances | 101 975.00 | | 101 975.00 | 101 975.00 |
CF Disponibilités | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 358.00 | | 168 358.00 | 168 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 094.00 | 21 358.00 | 1 036 736.00 | 1 058 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 697.00 | | | -8 697.00 |
DL TOTAL (I) | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 477.00 | | | 786 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 388.00 | | | 152 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 629.00 | | | 51 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 495.00 | | | 990 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 736.00 | | | 1 036 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 051.00 | | | 317 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 335 573.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 92 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 479.00 | 152 479.00 | | 152 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 71 850.00 | | | 71 850.00 |
VC Groupe et associés | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 477.00 | 113 032.00 | 463 771.00 | 786 477.00 |
VP Divers | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 662.00 | 144 162.00 | 92 500.00 | 236 662.00 |
VW T.V.A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 586.00 | 317 141.00 | 463 771.00 | 990 586.00 |