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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 201 662.00 | 90 414.00 | 111 247.00 | 201 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 072.00 | 136 545.00 | 117 527.00 | 254 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 403.00 | | 83 403.00 | 83 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 638.00 | 226 960.00 | 664 678.00 | 891 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 295.00 | | 49 295.00 | 49 295.00 |
BZ Autres créances | 111 994.00 | | 111 994.00 | 111 994.00 |
CF Disponibilités | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 223.00 | | 215 223.00 | 215 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 862.00 | 226 960.00 | 879 902.00 | 1 106 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 538.00 | | | 75 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 598.00 | | | 154 598.00 |
DL TOTAL (I) | 238 936.00 | | | 238 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 889.00 | | | 463 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 296.00 | | | 111 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 764.00 | | | 65 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 965.00 | | | 640 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 902.00 | | | 879 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 612.00 | | | 328 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | | | 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 297.00 | 111 297.00 | | 111 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 403.00 | | 83 403.00 | 83 403.00 |
UX Autres créances clients | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
VB T. V. A. | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VC Groupe et associés | 97 848.00 | 97 848.00 | | 97 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 279.00 | 150 926.00 | 312 353.00 | 463 279.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 579.00 | 180 175.00 | 83 403.00 | 263 579.00 |
VW T.V.A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 966.00 | 328 613.00 | 312 353.00 | 640 966.00 |