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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 201 662.00 | 70 248.00 | 131 414.00 | 201 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 072.00 | 104 882.00 | 149 190.00 | 254 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 403.00 | | 83 403.00 | 83 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 638.00 | 175 130.00 | 716 507.00 | 891 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
BZ Autres créances | 76 639.00 | | 76 639.00 | 76 639.00 |
CF Disponibilités | 77 010.00 | | 77 010.00 | 77 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 056.00 | | 202 056.00 | 202 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 694.00 | 175 130.00 | 918 563.00 | 1 093 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 083.00 | | | 76 083.00 |
DL TOTAL (I) | 134 338.00 | | | 134 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 185.00 | | | 604 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 625.00 | | | 126 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 897.00 | | | 52 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 225.00 | | | 784 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 563.00 | | | 918 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 146.00 | | | 321 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 626.00 | 126 626.00 | | 126 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 403.00 | | 83 403.00 | 83 403.00 |
UX Autres créances clients | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VB T. V. A. | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VC Groupe et associés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 186.00 | 141 107.00 | 463 079.00 | 604 186.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 442.00 | 125 045.00 | 83 403.00 | 208 442.00 |
VW T.V.A. | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 226.00 | 321 147.00 | 463 079.00 | 784 226.00 |