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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 978.00 | 2 978.00 | 9 000.00 | 11 978.00 |
AH Fonds commercial | 2 557 243.00 | | 2 557 243.00 | 2 557 243.00 |
AN Terrains | 292 104.00 | 10 576.00 | 281 528.00 | 292 104.00 |
AP Constructions | 2 195 659.00 | 379 531.00 | 1 816 128.00 | 2 195 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 697.00 | 1 176 892.00 | 200 805.00 | 1 377 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 184 366.00 | 2 476 891.00 | 707 475.00 | 3 184 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 303.00 | | 104 303.00 | 104 303.00 |
BF Prêts | 59 484.00 | | 59 484.00 | 59 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 391.00 | | 201 391.00 | 201 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 070 365.00 | 4 069 735.00 | 6 000 630.00 | 10 070 365.00 |
BT Marchandises | 1 749 446.00 | 96 839.00 | 1 652 607.00 | 1 749 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 351.00 | 17 068.00 | 353 283.00 | 370 351.00 |
BZ Autres créances | 699 821.00 | | 699 821.00 | 699 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 635 982.00 | | 10 635 982.00 | 10 635 982.00 |
CF Disponibilités | 3 040 360.00 | | 3 040 360.00 | 3 040 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 528 217.00 | 113 907.00 | 16 414 310.00 | 16 528 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 598 583.00 | 4 183 642.00 | 22 414 941.00 | 26 598 583.00 |
CU Autres participations | 49 346.00 | 22 867.00 | 26 479.00 | 49 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 | | 2 439 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 713.00 | 163 713.00 | | 163 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DG Autres réserves | 9 344 493.00 | 7 311 489.00 | | 9 344 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 034 657.00 | 2 033 004.00 | | 2 034 657.00 |
DL TOTAL (I) | 14 225 965.00 | 12 191 308.00 | | 14 225 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 421 246.00 | 473 902.00 | | 421 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 246.00 | 473 902.00 | | 421 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 461.00 | 1 680 136.00 | | 1 235 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 270 645.00 | 3 292 435.00 | | 3 270 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 408.00 | 1 870 713.00 | | 1 879 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 069.00 | 1 339 833.00 | | 1 362 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 638.00 | 22 761.00 | | 4 638.00 |
EA Autres dettes | 15 509.00 | 39 771.00 | | 15 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 767 730.00 | 8 245 649.00 | | 7 767 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 414 941.00 | 20 910 859.00 | | 22 414 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 832 742.00 | 7 017 091.00 | | 6 832 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 011 624.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 053 220.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 357 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 422 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 633 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 940 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 898 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 531.00 | |
GE Autres charges | | | 8 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 037 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 595 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 981 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 284.00 | 90 166.00 | | 68 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 700.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 440.00 | 143 522.00 | | 123 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 496.00 | 74 275.00 | | 52 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 496.00 | 74 275.00 | | 52 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 944.00 | 69 248.00 | | 70 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 018.00 | 221 198.00 | | 200 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818 195.00 | 880 620.00 | | 818 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 232 356.00 | 47 588 918.00 | | 48 232 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 197 699.00 | 45 555 914.00 | | 46 197 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 034 657.00 | 2 033 004.00 | | 2 034 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 944 104.00 | | | 9 944 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 070 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 086 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 054 868.00 | | | 7 054 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 015.00 | | | 320 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 511 693.00 | 571 185.00 | 36 010.00 | 3 511 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508 715.00 | 571 185.00 | 36 010.00 | 3 508 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 902.00 | | 52 656.00 | 473 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 902.00 | | 52 656.00 | 473 902.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 231.00 | 40 231.00 | | 40 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 408.00 | 1 879 408.00 | | 1 879 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247 543.00 | 3 247 543.00 | | 3 247 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 303.00 | 104 303.00 | | 104 303.00 |
UP Prêts | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 391.00 | 201 391.00 | | 201 391.00 |
UX Autres créances clients | 370 351.00 | | | 370 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 461.00 | 300 473.00 | 628 840.00 | 1 235 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 570.00 | | | 447 570.00 |
VP Divers | 699 821.00 | | | 699 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360 449.00 | 1 360 449.00 | | 1 360 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 609.00 | 1 102 430.00 | 365 179.00 | 1 467 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 767 730.00 | 6 832 742.00 | 628 840.00 | 7 767 730.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |