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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 978.00 | 2 978.00 | 9 000.00 | 11 978.00 |
AH Fonds commercial | 2 557 243.00 | | 2 557 243.00 | 2 557 243.00 |
AN Terrains | 289 063.00 | 12 266.00 | 276 797.00 | 289 063.00 |
AP Constructions | 2 195 659.00 | 722 601.00 | 1 473 058.00 | 2 195 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 902.00 | 1 527 678.00 | 144 225.00 | 1 671 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 025 348.00 | 3 383 780.00 | 641 568.00 | 4 025 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 084.00 | | 1 500 084.00 | 1 500 084.00 |
BF Prêts | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 193.00 | | 193 193.00 | 193 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 494 578.00 | 5 672 170.00 | 6 822 408.00 | 12 494 578.00 |
BT Marchandises | 2 057 571.00 | 192 580.00 | 1 864 991.00 | 2 057 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 404.00 | 112.00 | 425 292.00 | 425 404.00 |
BZ Autres créances | 1 166 229.00 | | 1 166 229.00 | 1 166 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 857 594.00 | | 7 857 594.00 | 7 857 594.00 |
CF Disponibilités | 6 206 560.00 | | 6 206 560.00 | 6 206 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 141.00 | | 39 141.00 | 39 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 752 499.00 | 192 692.00 | 17 559 807.00 | 17 752 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 247 077.00 | 5 864 862.00 | 24 382 215.00 | 30 247 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127.00 | | | 127.00 |
CU Autres participations | 49 186.00 | 22 867.00 | 26 319.00 | 49 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 | | 2 439 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 713.00 | 163 713.00 | | 163 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DG Autres réserves | 5 624 911.00 | 13 418 428.00 | | 5 624 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541 578.00 | 2 207 137.00 | | 1 541 578.00 |
DL TOTAL (I) | 10 013 305.00 | 18 472 381.00 | | 10 013 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 278.00 | 315 934.00 | | 263 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 278.00 | 315 934.00 | | 263 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 586.00 | 1 256 503.00 | | 891 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 404.00 | 1 284 365.00 | | 51 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 182.00 | 1 608 358.00 | | 2 056 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 077 314.00 | 1 315 123.00 | | 4 077 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 280.00 | | |
EA Autres dettes | 7 029 147.00 | 15 877.00 | | 7 029 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 105 632.00 | 5 490 507.00 | | 14 105 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 382 215.00 | 24 278 821.00 | | 24 382 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 473 054.00 | 4 601 252.00 | | 13 473 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 193 285.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 527 171.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 056 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 776 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 114 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 715 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 197 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 725.00 | |
GE Autres charges | | | 11 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 380 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 734 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 043 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 076.00 | 278 455.00 | | 164 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 48 000.00 | | 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 892.00 | 379 111.00 | | 216 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 424.00 | 73 129.00 | | 14 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 82 661.00 | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 719.00 | 155 790.00 | | 14 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 173.00 | 223 322.00 | | 202 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 460.00 | 265 582.00 | | 184 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 582.00 | 1 076 777.00 | | 519 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 674 579.00 | 49 580 355.00 | | 40 674 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 133 000.00 | 47 373 218.00 | | 39 133 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 541 578.00 | 2 207 137.00 | | 1 541 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 485 677.00 | | 14 471.00 | 16 485 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 004 560.00 | 1 743 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 005 560.00 | 12 494 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 569 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 8 181 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 569 221.00 | | | 2 569 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 168 512.00 | | 14 471.00 | 8 168 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 747 944.00 | | | 5 747 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 123 696.00 | 526 606.00 | 1 000.00 | 5 123 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 120 719.00 | 526 606.00 | 1 000.00 | 5 120 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 182.00 | 2 056 182.00 | | 2 056 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 075 694.00 | 4 075 694.00 | | 4 075 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 050 229.00 | 7 050 229.00 | | 7 050 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500 084.00 | | 1 500 084.00 | 1 500 084.00 |
UP Prêts | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 193.00 | | 193 193.00 | 193 193.00 |
UX Autres créances clients | 425 404.00 | 425 276.00 | 127.00 | 425 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 069.00 | 258 490.00 | 553 524.00 | 891 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 936.00 | | | 364 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166 229.00 | 1 166 229.00 | | 1 166 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324 972.00 | 1 630 646.00 | 1 694 326.00 | 3 324 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 105 632.00 | 13 473 054.00 | 553 524.00 | 14 105 632.00 |