| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 978.00 | 2 978.00 | 9 000.00 | 11 978.00 |
AH Fonds commercial | 2 557 243.00 | | 2 557 243.00 | 2 557 243.00 |
AN Terrains | 289 063.00 | 12 266.00 | 276 797.00 | 289 063.00 |
AP Constructions | 2 195 659.00 | 836 958.00 | 1 358 701.00 | 2 195 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 896.00 | 1 538 149.00 | 111 747.00 | 1 649 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 106 108.00 | 3 546 007.00 | 560 101.00 | 4 106 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 193 193.00 | | 193 193.00 | 193 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 052 409.00 | 5 959 225.00 | 5 093 184.00 | 11 052 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BT Marchandises | 2 046 415.00 | 169 987.00 | 1 876 428.00 | 2 046 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 377.00 | 136.00 | 484 241.00 | 484 377.00 |
BZ Autres créances | 757 186.00 | | 757 186.00 | 757 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 325 166.00 | | 9 325 166.00 | 9 325 166.00 |
CF Disponibilités | 4 478 474.00 | | 4 478 474.00 | 4 478 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 125 230.00 | 170 123.00 | 16 955 107.00 | 17 125 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 177 639.00 | 6 129 348.00 | 22 048 291.00 | 28 177 639.00 |
CU Autres participations | 49 186.00 | 22 867.00 | 26 319.00 | 49 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 | | 2 439 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 713.00 | 163 713.00 | | 163 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DG Autres réserves | 7 166 490.00 | 5 624 911.00 | | 7 166 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574 426.00 | 1 541 578.00 | | 1 574 426.00 |
DL TOTAL (I) | 11 587 731.00 | 10 013 305.00 | | 11 587 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 622.00 | 263 278.00 | | 210 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 622.00 | 263 278.00 | | 210 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 680.00 | 891 586.00 | | 634 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 998.00 | 51 404.00 | | 31 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 893.00 | 2 056 182.00 | | 1 429 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 229.00 | 4 077 314.00 | | 1 060 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | 7 089 604.00 | 7 029 147.00 | | 7 089 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 249 938.00 | 14 105 632.00 | | 10 249 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 048 291.00 | 24 382 215.00 | | 22 048 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 891.00 | 13 473 054.00 | | 426 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | 517.00 | | 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 399 347.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 668 845.00 | |
FG Production vendue services | | | 930 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 998 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 490 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 085 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 856 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 945 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 049 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 009.00 | |
GE Autres charges | | | 11 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 486 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 004 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 198 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 270.00 | 164 076.00 | | 147 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 160.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 926.00 | 216 892.00 | | 200 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 021.00 | 14 424.00 | | 22 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 021.00 | 14 719.00 | | 22 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 905.00 | 202 173.00 | | 178 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 557.00 | 184 460.00 | | 226 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 585.00 | 519 582.00 | | 576 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 979 208.00 | 40 674 579.00 | | 41 979 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 404 782.00 | 39 133 000.00 | | 40 404 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574 426.00 | 1 541 578.00 | | 1 574 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 649 303.00 | 358 090.00 | 71 035.00 | 5 649 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 646 325.00 | 358 090.00 | 71 035.00 | 5 646 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 278.00 | | 52 656.00 | 263 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 278.00 | | 52 656.00 | 263 278.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 893.00 | 1 429 893.00 | | 1 429 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058 543.00 | 1 058 543.00 | | 1 058 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 089 604.00 | 7 089 604.00 | | 7 089 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 193.00 | | 193 193.00 | 193 193.00 |
UX Autres créances clients | 484 377.00 | 484 377.00 | | 484 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 077.00 | 207 186.00 | 426 891.00 | 634 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 676.00 | | | 256 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 186.00 | 757 186.00 | | 757 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 449.00 | 1 275 172.00 | 193 277.00 | 1 468 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 249 938.00 | 9 823 048.00 | 426 891.00 | 10 249 938.00 |