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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 310.00 | 15 019.00 | 83 291.00 | 98 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 087.00 | 18 930.00 | 8 156.00 | 27 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 197.00 | 33 950.00 | 1 440 247.00 | 1 474 197.00 |
BZ Autres créances | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CF Disponibilités | 283 426.00 | | 283 426.00 | 283 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 136.00 | | 299 136.00 | 299 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 332.00 | 33 950.00 | 1 739 383.00 | 1 773 332.00 |
CU Autres participations | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 408.00 | | | 408.00 |
DH Report à nouveau | 960 932.00 | | | 960 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 781.00 | | | -57 781.00 |
DL TOTAL (I) | 907 640.00 | | | 907 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 110.00 | | | 783 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 743.00 | | | 831 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 383.00 | | | 1 739 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 896.00 | | | 121 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 436.00 | |
GE Autres charges | | | -23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 154.00 | | | 61 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 781.00 | | | -57 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 587.00 | | 1 447 110.00 | 27 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 348 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 474 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 348 800.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 513.00 | 20 436.00 | | 13 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 019.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 513.00 | 5 417.00 | | 13 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VB T. V. A. | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 110.00 | 73 264.00 | 345 341.00 | 783 110.00 |
VI Groupe et associés | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 824 800.00 | | | 824 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 284.00 | | | 55 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VP Divers | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 420.00 | 14 620.00 | 8 800.00 | 23 420.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 743.00 | 121 896.00 | 345 341.00 | 831 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | | | 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
ST Autres comptes | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 189.00 | | | 32 189.00 |