| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 310.00 | 34 681.00 | 63 629.00 | 98 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 090.00 | 34 681.00 | 1 523 409.00 | 1 558 090.00 |
BZ Autres créances | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CF Disponibilités | 180 400.00 | | 180 400.00 | 180 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 066.00 | | 195 066.00 | 195 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 156.00 | 34 681.00 | 1 718 475.00 | 1 753 156.00 |
CU Autres participations | 1 340 980.00 | | 1 340 980.00 | 1 340 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 408.00 | | | 408.00 |
DH Report à nouveau | 903 152.00 | | | 903 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 770.00 | | | -35 770.00 |
DL TOTAL (I) | 871 870.00 | | | 871 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 358.00 | | | 706 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 736.00 | | | 125 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 605.00 | | | 846 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 475.00 | | | 1 718 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 208.00 | | | 208 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 770.00 | | | -35 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 197.00 | | 110 980.00 | 1 474 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 310.00 | | | 98 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 087.00 | 1 558 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 087.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 800.00 | | 110 980.00 | 1 348 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 950.00 | 24 176.00 | 23 445.00 | 33 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 019.00 | 19 662.00 | | 15 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 930.00 | 4 514.00 | 23 445.00 | 18 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
VB T. V. A. | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 358.00 | 67 961.00 | 342 879.00 | 706 358.00 |
VI Groupe et associés | 125 736.00 | 125 736.00 | | 125 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 752.00 | | | 76 752.00 |
VP Divers | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 376.00 | 13 576.00 | 118 800.00 | 132 376.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 605.00 | 208 208.00 | 342 879.00 | 846 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
ST Autres comptes | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 195.00 | | | 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 569.00 | | | 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 438.00 | | | 6 438.00 |