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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 310.00 | 93 667.00 | 4 643.00 | 98 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 090.00 | 93 667.00 | 1 464 423.00 | 1 558 090.00 |
BZ Autres créances | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CF Disponibilités | 201 079.00 | | 201 079.00 | 201 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 348.00 | | 212 348.00 | 212 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 438.00 | 93 667.00 | 1 676 771.00 | 1 770 438.00 |
CU Autres participations | 1 340 980.00 | | 1 340 980.00 | 1 340 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 408.00 | | | 408.00 |
DH Report à nouveau | 806 950.00 | | | 806 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 553.00 | | | -24 553.00 |
DL TOTAL (I) | 786 885.00 | | | 786 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 877.00 | | | 536 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 133.00 | | | 337 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241.00 | | | 241.00 |
EA Autres dettes | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 886.00 | | | 889 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 771.00 | | | 1 676 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 585.00 | | | 421 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 090.00 | | | 1 558 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 310.00 | | | 98 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 780.00 | | | 1 459 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 005.00 | 19 662.00 | | 74 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 005.00 | 19 662.00 | | 74 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 877.00 | 68 575.00 | 200 393.00 | 536 877.00 |
VI Groupe et associés | 337 133.00 | 337 133.00 | | 337 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 370.00 | | | 68 370.00 |
VP Divers | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 980.00 | 10 180.00 | 118 800.00 | 128 980.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 886.00 | 421 585.00 | 200 393.00 | 889 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
ST Autres comptes | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180.00 | | | 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 566.00 | | | 3 566.00 |