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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 375 496.00 | 258 921.00 | 116 575.00 | 375 496.00 |
040 Immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 921.00 | 259 921.00 | 117 000.00 | 376 921.00 |
060 Stock marchandises | 144 000.00 | 20 000.00 | 124 000.00 | 144 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
084 Disponibilités | 58 167.00 | | 58 167.00 | 58 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 069.00 | 20 000.00 | 186 069.00 | 206 069.00 |
110 Total général Actif | 582 991.00 | 279 921.00 | 303 070.00 | 582 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 892.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 454 432.00 | | | 454 432.00 |
230 Autres produits | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 945.00 | | | 474 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 438.00 | | | 147 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 670.00 | | | -11 670.00 |
242 Autres charges externes. | 176 297.00 | | | 176 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 478.00 | | | 71 478.00 |
252 Charges sociales | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 552.00 | | | 478 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 607.00 | | | -3 607.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 104.00 | | | 60 104.00 |
294 Charges financières | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 117 684.00 | | | 117 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 081.00 | | | 333 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 684.00 | | | 117 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 843.00 | | | 73 843.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 082.00 | | | 99 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |