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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 493.00 | 123 315.00 | 89 178.00 | 212 493.00 |
040 Immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 918.00 | 124 315.00 | 89 603.00 | 213 918.00 |
060 Stock marchandises | 114 950.00 | 15 000.00 | 99 950.00 | 114 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
072 Créances – Autres | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
084 Disponibilités | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 732.00 | 15 000.00 | 127 732.00 | 142 732.00 |
110 Total général Actif | 356 650.00 | 139 315.00 | 217 335.00 | 356 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 800.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 544 437.00 | 533 847.00 | | 544 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 750.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 048.00 | 20 004.00 | | 21 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 485.00 | 554 601.00 | | 565 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 326.00 | 127 173.00 | | 165 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 630.00 | 31 680.00 | | -2 630.00 |
242 Autres charges externes. | 214 055.00 | 207 444.00 | | 214 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 533.00 | 5 733.00 | | 7 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 952.00 | 85 115.00 | | 88 952.00 |
252 Charges sociales | 38 084.00 | 29 760.00 | | 38 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 767.00 | 39 811.00 | | 37 767.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
262 Autres charges | 125.00 | 33.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 213.00 | 541 749.00 | | 564 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 272.00 | 12 852.00 | | 1 272.00 |
280 Produits financiers | 528.00 | 113.00 | | 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 697.00 | | | 697.00 |
294 Charges financières | 697.00 | 1 011.00 | | 697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 1 468.00 | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 938.00 | 10 485.00 | | 938.00 |