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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 476.00 | 144 537.00 | 90 939.00 | 235 476.00 |
040 Immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 901.00 | 145 537.00 | 91 364.00 | 236 901.00 |
060 Stock marchandises | 112 320.00 | 15 000.00 | 97 320.00 | 112 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
072 Créances – Autres | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
084 Disponibilités | 41 385.00 | | 41 385.00 | 41 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 495.00 | 15 000.00 | 143 495.00 | 158 495.00 |
110 Total général Actif | 395 396.00 | 160 537.00 | 234 859.00 | 395 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 668.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 533 847.00 | 454 432.00 | | 533 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 750.00 | | | 750.00 |
230 Autres produits | 20 004.00 | 20 513.00 | | 20 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 601.00 | 474 945.00 | | 554 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 173.00 | 147 438.00 | | 127 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 680.00 | -11 670.00 | | 31 680.00 |
242 Autres charges externes. | 207 444.00 | 176 297.00 | | 207 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 733.00 | 5 278.00 | | 5 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 115.00 | 71 478.00 | | 85 115.00 |
252 Charges sociales | 29 760.00 | 33 150.00 | | 29 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 811.00 | 36 555.00 | | 39 811.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 27.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 749.00 | 478 552.00 | | 541 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 852.00 | -3 607.00 | | 12 852.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | 40.00 | | 113.00 |
290 Produits exceptionnels | | 60 104.00 | | |
294 Charges financières | 1 011.00 | 1 182.00 | | 1 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 33 987.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 2 930.00 | | 1 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 485.00 | 18 438.00 | | 10 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 921.00 | | | 376 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 154 195.00 | | | 154 195.00 |