| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 578.00 | 6 693.00 | 3 885.00 | 10 578.00 |
AP Constructions | 704.00 | 340.00 | 363.00 | 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 961.00 | 34 771.00 | 8 190.00 | 42 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 964.00 | 25 703.00 | 8 261.00 | 33 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 752.00 | 67 507.00 | 22 245.00 | 89 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
BT Marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 891.00 | | 29 891.00 | 29 891.00 |
BZ Autres créances | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 311.00 | | 69 311.00 | 69 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 063.00 | 67 507.00 | 91 556.00 | 159 063.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 68 891.00 | 68 891.00 | | 68 891.00 |
DH Report à nouveau | -8 121.00 | -21 123.00 | | -8 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 920.00 | 13 002.00 | | -12 920.00 |
DL TOTAL (I) | 50 049.00 | 62 970.00 | | 50 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 338.00 | 328.00 | | 3 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 29.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 767.00 | 14 006.00 | | 14 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 319.00 | 25 356.00 | | 23 319.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 506.00 | 39 778.00 | | 41 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 556.00 | 102 747.00 | | 91 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 506.00 | 39 778.00 | | 41 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 338.00 | 122.00 | | 3 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 826.00 | |
FG Production vendue services | | | 211 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 403.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 381.00 | 1 805.00 | | 5 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 456.00 | 1 805.00 | | 5 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 426.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 2 426.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 424.00 | -621.00 | | 4 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 989.00 | 289 151.00 | | 240 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 909.00 | 276 149.00 | | 253 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 920.00 | 13 002.00 | | -12 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 618.00 | 3 238.00 | | 2 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 611.00 | | | 89 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 628.00 | | | 77 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 892.00 | 6 403.00 | 4 788.00 | 65 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 362.00 | 1 119.00 | 4 788.00 | 10 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 530.00 | 5 284.00 | | 55 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206.00 | | | 206.00 |
VP Divers | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 724.00 | 37 224.00 | 1 500.00 | 38 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |