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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
AP Constructions | 703.00 | 480.00 | 222.00 | 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 960.00 | 37 847.00 | 5 113.00 | 42 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 818.00 | 30 581.00 | 18 237.00 | 48 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 713.00 | 79 487.00 | 25 226.00 | 104 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
BZ Autres créances | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CF Disponibilités | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 843.00 | | 82 843.00 | 82 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 557.00 | 79 487.00 | 108 069.00 | 187 557.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 61 186.00 | | | 61 186.00 |
DH Report à nouveau | -9 040.00 | | | -9 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 577.00 | | | -12 577.00 |
DL TOTAL (I) | 50 808.00 | | | 50 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 261.00 | | | 57 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 069.00 | | | 108 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 363.00 | | | 52 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 479.00 | | 106 479.00 | 106 479.00 |
FG Production vendue services | 123 900.00 | | 123 900.00 | 123 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 379.00 | | 230 379.00 | 230 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 264.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 479.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 436.00 | | | 232 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 014.00 | | | 245 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 577.00 | | | -12 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 951.00 | | 6 762.00 | 97 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 827.00 | | 6 656.00 | 85 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | 106.00 | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 222.00 | 5 264.00 | | 74 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 194.00 | 1 383.00 | | 9 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 027.00 | 3 881.00 | | 65 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
UX Autres créances clients | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 679.00 | 5 781.00 | 4 897.00 | 10 679.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VP Divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 389.00 | 28 798.00 | 1 591.00 | 30 389.00 |
VW T.V.A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 261.00 | 52 363.00 | 4 897.00 | 57 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
ST Autres comptes | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
YT Sous‐traitance | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |