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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
AP Constructions | 703.00 | 692.00 | 11.00 | 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 411.00 | 40 088.00 | 3 323.00 | 43 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 705.00 | 37 352.00 | 13 352.00 | 50 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 256.00 | 83 706.00 | 18 550.00 | 102 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
BT Marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
BZ Autres créances | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 721.00 | | 69 721.00 | 69 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 978.00 | 83 706.00 | 88 271.00 | 171 978.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 61 186.00 | | | 61 186.00 |
DH Report à nouveau | -13 424.00 | | | -13 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
DL TOTAL (I) | 54 013.00 | | | 54 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
EA Autres dettes | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 271.00 | | | 88 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 129.00 | | 104 129.00 | 104 129.00 |
FG Production vendue services | 142 659.00 | | 142 659.00 | 142 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 789.00 | | 246 789.00 | 246 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 238.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 509.00 | | | 288 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 457.00 | | | 284 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 637.00 | | 3 068.00 | 101 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 449.00 | 102 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 449.00 | 94 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 298.00 | | 2 970.00 | 94 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764.00 | | 97.00 | 1 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 528.00 | 5 627.00 | 2 449.00 | 80 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 954.00 | 5 627.00 | 2 449.00 | 74 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 296.00 | 26 622.00 | 1 674.00 | 28 296.00 |
VW T.V.A. | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
ST Autres comptes | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
YT Sous‐traitance | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 012.00 | | | 83 012.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |