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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 143.00 | 105 233.00 | 11 910.00 | 117 143.00 |
AP Constructions | 136 968.00 | 58 874.00 | 78 093.00 | 136 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 494.00 | 89 017.00 | 8 476.00 | 97 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 191.00 | 146 644.00 | 125 546.00 | 272 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 860.00 | 81 860.00 | | 81 860.00 |
BF Prêts | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386 708.00 | | 386 708.00 | 386 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 303.00 | 2 456 896.00 | 709 407.00 | 3 166 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 240.00 | | 272 240.00 | 272 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 510 086.00 | 207 766.00 | 9 302 320.00 | 9 510 086.00 |
BZ Autres créances | 1 018 698.00 | 350 000.00 | 668 698.00 | 1 018 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 50 556.00 | | 50 556.00 | 50 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 031.00 | | 66 031.00 | 66 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 917 686.00 | 557 766.00 | 10 359 919.00 | 10 917 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 083 989.00 | 3 014 662.00 | 11 069 327.00 | 14 083 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 533.00 | | | 232 533.00 |
CU Autres participations | 76 282.00 | 76 282.00 | | 76 282.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 988 734.00 | 1 898 983.00 | 89 750.00 | 1 988 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 871 686.00 | | | 871 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 398.00 | | | -205 398.00 |
DL TOTAL (I) | 842 287.00 | | | 842 287.00 |
DN Avances conditionnées | 129 320.00 | | | 129 320.00 |
DO TOTAL (II) | 129 320.00 | | | 129 320.00 |
DP Provisions pour risques | 57 023.00 | | | 57 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 023.00 | | | 57 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 698 219.00 | | | 4 698 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 630.00 | | | 2 800 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 456 090.00 | | | 2 456 090.00 |
EA Autres dettes | 84 885.00 | | | 84 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 040 695.00 | | | 10 040 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 069 327.00 | | | 11 069 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 350 482.00 | | | 8 350 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 556 447.00 | | | 2 556 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 482.00 | | 90 482.00 | 90 482.00 |
FG Production vendue services | 8 575 746.00 | -475 000.00 | 8 100 746.00 | 8 575 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 666 229.00 | -475 000.00 | 8 191 229.00 | 8 666 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 299 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 890 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 276 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 860.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 612 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 235.00 | | | 108 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | | | 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 424.00 | | | 167 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 424.00 | | | 167 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 490.00 | | | 84 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 653.00 | | | 113 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 770.00 | | | 53 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 202.00 | | | -115 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 478 348.00 | | | 8 478 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 683 747.00 | | | 8 683 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 398.00 | | | -205 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 923.00 | | | 3 001 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 988 734.00 | | | 1 988 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 166 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 988 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 387.00 | | | 113 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 573.00 | | | 492 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 229.00 | | | 407 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 078.00 | 281 676.00 | | 2 017 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 653 727.00 | 245 257.00 | | 1 653 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 800.00 | 8 433.00 | | 96 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 551.00 | 27 986.00 | | 266 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 630.00 | 2 800 630.00 | | 2 800 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 755.00 | 85 755.00 | | 85 755.00 |
UP Prêts | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386 708.00 | | | 386 708.00 |
UX Autres créances clients | 9 510 087.00 | | | 9 510 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 556 448.00 | 2 556 448.00 | | 2 556 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 141 772.00 | 451 559.00 | 1 494 496.00 | 2 141 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 228.00 | | | 82 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 480.00 | | | 470 480.00 |
VP Divers | 1 018 698.00 | | | 1 018 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456 091.00 | 2 456 091.00 | | 2 456 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 031.00 | | | 66 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 990 447.00 | 10 362 283.00 | 628 163.00 | 10 990 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 040 696.00 | 8 350 482.00 | 1 494 496.00 | 10 040 696.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |