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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 820.00 | 120 854.00 | 3 966.00 | 124 820.00 |
AP Constructions | 57 051.00 | 14 999.00 | 42 052.00 | 57 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 536.00 | 99 606.00 | 9 931.00 | 109 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 972.00 | 167 473.00 | 79 499.00 | 246 972.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 624 781.00 | | 624 781.00 | 624 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228 176.00 | 2 467 947.00 | 760 229.00 | 3 228 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 407.00 | | 229 407.00 | 229 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 526 256.00 | 1 446 950.00 | 6 079 306.00 | 7 526 256.00 |
BZ Autres créances | 1 017 218.00 | 32 143.00 | 985 075.00 | 1 017 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 789 102.00 | 1 479 094.00 | 7 310 009.00 | 8 789 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 017 279.00 | 3 947 041.00 | 8 070 238.00 | 12 017 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 652 930.00 | | | 652 930.00 |
CU Autres participations | 76 282.00 | 76 282.00 | | 76 282.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 988 734.00 | 1 988 734.00 | | 1 988 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 160 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 666 288.00 | 666 288.00 | | 666 288.00 |
DH Report à nouveau | -2 170 531.00 | | | -2 170 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 512 350.00 | -2 170 531.00 | | -1 512 350.00 |
DL TOTAL (I) | -2 340 593.00 | -1 328 243.00 | | -2 340 593.00 |
DN Avances conditionnées | | 129 321.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 129 321.00 | | |
DP Provisions pour risques | 129 416.00 | 90 769.00 | | 129 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 416.00 | 90 769.00 | | 129 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 485 273.00 | 4 393 866.00 | | 2 485 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 961.00 | 318 962.00 | | 70 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 329.00 | 1 950 652.00 | | 3 190 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351 769.00 | 1 993 804.00 | | 2 351 769.00 |
EA Autres dettes | 1 354 901.00 | 105 090.00 | | 1 354 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 828 182.00 | | | 828 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 281 415.00 | 8 762 373.00 | | 10 281 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 070 238.00 | 7 654 221.00 | | 8 070 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 287 058.00 | 7 486 290.00 | | 9 287 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979 812.00 | 2 621 397.00 | | 979 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 921 433.00 | | 4 921 433.00 | 4 921 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 921 433.00 | | 4 921 433.00 | 4 921 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 994 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 126 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 748 245.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 960 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 965 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 009 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755 910.00 | 145 229.00 | | 755 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 461.00 | 453 360.00 | | 60 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816 372.00 | 600 039.00 | | 816 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 773.00 | 361 905.00 | | 438 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 860.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 335.00 | 676 285.00 | | 72 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 108.00 | 1 120 050.00 | | 511 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 263.00 | -520 010.00 | | 305 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 557.00 | -142 054.00 | | -191 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 810 955.00 | 7 629 603.00 | | 5 810 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 323 305.00 | 9 800 134.00 | | 7 323 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 512 350.00 | -2 170 531.00 | | -1 512 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 251 752.00 | | 4 573.00 | 3 251 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 988 734.00 | | | 1 988 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 149.00 | 701 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 149.00 | 3 228 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 988 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 247.00 | | 4 573.00 | 120 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 559.00 | | | 413 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 212.00 | | | 729 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344 696.00 | 46 969.00 | | 2 344 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 988 734.00 | | | 1 988 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 448.00 | 8 406.00 | | 112 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 514.00 | 38 563.00 | | 243 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 769.00 | 106 771.00 | 68 124.00 | 90 769.00 |
6T Sur comptes clients | 730 849.00 | 716 101.00 | | 730 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807 131.00 | 748 245.00 | | 807 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897 900.00 | 855 016.00 | 68 124.00 | 897 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 782 681.00 | 7 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 335.00 | 60 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 329.00 | 3 190 329.00 | | 3 190 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 582.00 | 165 582.00 | | 165 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 664.00 | 574 664.00 | | 574 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354 901.00 | 1 236 464.00 | 118 437.00 | 1 354 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 828 182.00 | 828 182.00 | | 828 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624 781.00 | | 624 781.00 | 624 781.00 |
UX Autres créances clients | 5 824 660.00 | 5 824 660.00 | | 5 824 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 701 597.00 | 1 701 597.00 | | 1 701 597.00 |
VB T. V. A. | 414 449.00 | 414 449.00 | | 414 449.00 |
VC Groupe et associés | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979 812.00 | 979 812.00 | | 979 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 461.00 | 629 541.00 | 875 920.00 | 1 505 461.00 |
VI Groupe et associés | 70 961.00 | 70 961.00 | | 70 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 660.00 | | | 273 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365 227.00 | 365 227.00 | | 365 227.00 |
VP Divers | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 248.00 | 121 248.00 | | 121 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 263.00 | 173 263.00 | | 173 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 174 819.00 | 8 550 038.00 | 624 781.00 | 9 174 819.00 |
VW T.V.A. | 1 490 276.00 | 1 490 276.00 | | 1 490 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 281 415.00 | 9 287 058.00 | 994 357.00 | 10 281 415.00 |