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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 247.00 | 112 448.00 | 7 799.00 | 120 247.00 |
AP Constructions | 57 051.00 | 8 083.00 | 48 967.00 | 57 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 536.00 | 94 068.00 | 15 468.00 | 109 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 972.00 | 141 362.00 | 105 610.00 | 246 972.00 |
BF Prêts | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650 935.00 | | 650 935.00 | 650 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 752.00 | 2 420 978.00 | 830 774.00 | 3 251 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 189.00 | | 256 189.00 | 256 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 624 283.00 | 730 849.00 | 5 893 434.00 | 6 624 283.00 |
BZ Autres créances | 515 693.00 | | 515 693.00 | 515 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 74 008.00 | | 74 008.00 | 74 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 048.00 | | 84 048.00 | 84 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 554 295.00 | 730 849.00 | 6 823 446.00 | 7 554 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 806 047.00 | 3 151 827.00 | 7 654 221.00 | 10 806 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 860 275.00 | | | 860 275.00 |
CU Autres participations | 76 282.00 | 76 282.00 | | 76 282.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 988 734.00 | 1 988 734.00 | | 1 988 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 666 288.00 | 871 686.00 | | 666 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 170 531.00 | -205 399.00 | | -2 170 531.00 |
DL TOTAL (I) | -1 328 243.00 | 842 288.00 | | -1 328 243.00 |
DN Avances conditionnées | 129 321.00 | 129 321.00 | | 129 321.00 |
DO TOTAL (II) | 129 321.00 | 129 321.00 | | 129 321.00 |
DP Provisions pour risques | 90 769.00 | 57 023.00 | | 90 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 769.00 | 57 023.00 | | 90 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 393 866.00 | 4 698 220.00 | | 4 393 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 962.00 | 870.00 | | 318 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 652.00 | 2 800 630.00 | | 1 950 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 993 804.00 | 2 456 091.00 | | 1 993 804.00 |
EA Autres dettes | 105 090.00 | 84 885.00 | | 105 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 762 373.00 | 10 040 696.00 | | 8 762 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 654 221.00 | 11 069 327.00 | | 7 654 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 486 290.00 | 8 350 482.00 | | 7 486 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 621 397.00 | 2 556 448.00 | | 2 621 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
FG Production vendue services | 6 124 991.00 | 788 154.00 | 6 913 145.00 | 6 124 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 134 874.00 | 788 154.00 | 6 923 028.00 | 6 134 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 023 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 367 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 175 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 645.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 754 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 730 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 792 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 229.00 | 167 424.00 | | 145 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 453 360.00 | | | 453 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 039.00 | 167 424.00 | | 600 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 905.00 | 84 491.00 | | 361 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 860.00 | | | 81 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 676 285.00 | 29 163.00 | | 676 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120 050.00 | 113 654.00 | | 1 120 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520 010.00 | 53 771.00 | | -520 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 054.00 | -115 202.00 | | -142 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 629 603.00 | 8 478 349.00 | | 7 629 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 800 134.00 | 8 683 747.00 | | 9 800 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 170 531.00 | -205 399.00 | | -2 170 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 443.00 | 31 610.00 | | 11 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 166 303.00 | | 348 866.00 | 3 166 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 988 734.00 | | | 1 988 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 927.00 | 729 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 417.00 | 3 251 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 988 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 490.00 | 413 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 143.00 | | 3 104.00 | 117 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 514.00 | | 81 535.00 | 588 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 912.00 | | 264 227.00 | 471 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298 754.00 | 216 687.00 | 170 745.00 | 2 298 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 898 984.00 | 89 750.00 | | 1 898 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 233.00 | 7 215.00 | | 105 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 537.00 | 119 722.00 | 170 745.00 | 294 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 023.00 | 83 106.00 | 49 360.00 | 57 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 023.00 | 83 106.00 | 49 360.00 | 57 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 645.00 | 27 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 461.00 | 21 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 652.00 | 1 950 652.00 | | 1 950 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 993 804.00 | 1 993 804.00 | | 1 993 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 052.00 | 424 052.00 | | 424 052.00 |
UP Prêts | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650 935.00 | | 650 935.00 | 650 935.00 |
UX Autres créances clients | 6 624 283.00 | 5 764 007.00 | 860 275.00 | 6 624 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 621 397.00 | 2 621 397.00 | | 2 621 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 772 469.00 | 496 385.00 | 1 230 367.00 | 1 772 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 392.00 | | | 452 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 693.00 | 515 693.00 | | 515 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 048.00 | 84 048.00 | | 84 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 876 954.00 | 6 363 748.00 | 1 513 205.00 | 7 876 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 762 373.00 | 7 486 290.00 | 1 230 367.00 | 8 762 373.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |