| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 837.00 | 1 882.00 | 8 954.00 | 10 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 349.00 | 73 238.00 | 5 110.00 | 78 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 186.00 | 75 120.00 | 14 065.00 | 89 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 241.00 | | 167 241.00 | 167 241.00 |
BZ Autres créances | 136 216.00 | | 136 216.00 | 136 216.00 |
CF Disponibilités | 188 622.00 | | 188 622.00 | 188 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 079.00 | | 492 079.00 | 492 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 265.00 | 75 120.00 | 506 144.00 | 581 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 378.00 | | | 92 378.00 |
DL TOTAL (I) | 92 378.00 | | | 92 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 534.00 | | | 107 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 030.00 | | | 85 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 935.00 | | | 196 935.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 765.00 | | | 413 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 144.00 | | | 506 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 765.00 | | | 413 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 094.00 | | 1 242 094.00 | 1 242 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 094.00 | | 1 242 094.00 | 1 242 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 941.00 | | | 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 782.00 | | | 1 262 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 404.00 | | | 1 170 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 378.00 | | | 92 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 527.00 | | 9 658.00 | 79 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 527.00 | | 9 658.00 | 79 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 642.00 | 12 478.00 | | 62 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 642.00 | 12 478.00 | | 62 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 030.00 | 85 030.00 | | 85 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 311.00 | 95 311.00 | | 95 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 938.00 | 89 938.00 | | 89 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 241.00 | | | 167 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
VB T. V. A. | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
VC Groupe et associés | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 107 534.00 | 107 534.00 | | 107 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 457.00 | 303 457.00 | | 303 457.00 |
VW T.V.A. | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 765.00 | 413 765.00 | | 413 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 696.00 | | | 84 696.00 |
ST Autres comptes | 205 931.00 | | | 205 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 054.00 | | | 129 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
ZE Dividendes | -42 039.00 | | | -42 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 681.00 | | | 419 681.00 |