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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 837.00 | 8 037.00 | 2 800.00 | 10 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 349.00 | 84 221.00 | 4 128.00 | 88 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 186.00 | 92 258.00 | 6 928.00 | 99 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 285.00 | | 116 285.00 | 116 285.00 |
BZ Autres créances | 108 308.00 | | 108 308.00 | 108 308.00 |
CF Disponibilités | 107 998.00 | | 107 998.00 | 107 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 591.00 | | 334 591.00 | 334 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 777.00 | 92 258.00 | 341 520.00 | 433 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 314.00 | -65 722.00 | | -8 314.00 |
DL TOTAL (I) | -8 314.00 | -65 722.00 | | -8 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 166.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 916.00 | 168 639.00 | | 92 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 301.00 | 87 376.00 | | 37 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 862.00 | 166 360.00 | | 163 862.00 |
EA Autres dettes | 55 617.00 | 64 000.00 | | 55 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 833.00 | 486 541.00 | | 349 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 520.00 | 420 819.00 | | 341 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 833.00 | 486 541.00 | | 349 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 166.00 | | 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 916.00 | | | 92 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 161 459.00 | |
FG Production vendue services | 1 048 533.00 | | 1 048 533.00 | 1 048 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 533.00 | | 1 048 533.00 | 1 048 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 946.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 853.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 853.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | -853.00 | | -674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 947.00 | 1 166 169.00 | | 1 049 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 261.00 | 1 231 891.00 | | 1 058 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 314.00 | -65 722.00 | | -8 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 186.00 | | | 99 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 186.00 | | | 99 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 632.00 | 4 626.00 | | 87 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 632.00 | 4 626.00 | | 87 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 539.00 | 91 539.00 | | 91 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
UX Autres créances clients | 116 285.00 | 116 285.00 | | 116 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
VB T. V. A. | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
VC Groupe et associés | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 92 916.00 | 92 916.00 | | 92 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 593.00 | 224 593.00 | | 224 593.00 |
VW T.V.A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 833.00 | 349 833.00 | | 349 833.00 |