| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 837.00 | 4 050.00 | 6 786.00 | 10 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 349.00 | 77 636.00 | 5 713.00 | 83 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 186.00 | 81 686.00 | 12 499.00 | 94 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 234.00 | | 114 234.00 | 114 234.00 |
BZ Autres créances | 161 802.00 | | 161 802.00 | 161 802.00 |
CF Disponibilités | 112 283.00 | | 112 283.00 | 112 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 319.00 | | 388 319.00 | 388 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 506.00 | 81 686.00 | 400 819.00 | 482 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 121.00 | | | -58 121.00 |
DL TOTAL (I) | -58 121.00 | | | -58 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 760.00 | | | 231 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 597.00 | | | 93 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 435.00 | | | 109 435.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 941.00 | | | 458 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 819.00 | | | 400 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 941.00 | | | 458 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 994.00 | | 1 075 994.00 | 1 075 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 994.00 | | 1 075 994.00 | 1 075 994.00 |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 565.00 | |
GE Autres charges | | | 5 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 410.00 | | | 1 076 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 532.00 | | | 1 134 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 121.00 | | | -58 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 186.00 | | 5 000.00 | 89 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 186.00 | | 5 000.00 | 89 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 120.00 | 6 565.00 | | 75 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 120.00 | 6 565.00 | | 75 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 597.00 | 93 597.00 | | 93 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 169.00 | 53 169.00 | | 53 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 234.00 | 114 234.00 | | 114 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
VB T. V. A. | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
VC Groupe et associés | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 231 760.00 | 231 760.00 | | 231 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 036.00 | 276 036.00 | | 276 036.00 |
VW T.V.A. | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 941.00 | 458 941.00 | | 458 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 002.00 | | | 106 002.00 |
ST Autres comptes | 153 983.00 | | | 153 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 177.00 | | | 123 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 371.00 | | | 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
ZE Dividendes | 92 378.00 | | | 92 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 163.00 | | | 383 163.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |