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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 038.00 | 19 444.00 | 18 593.00 | 38 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 393.00 | 20 800.00 | 18 593.00 | 39 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
072 Créances – Autres | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
084 Disponibilités | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
110 Total général Actif | 65 412.00 | 20 800.00 | 44 612.00 | 65 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 448.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 77 722.00 | 82 098.00 | | 77 722.00 |
222 Production stockée | 1 686.00 | 2 500.00 | | 1 686.00 |
224 Production immobilisée | | 1 200.00 | | |
230 Autres produits | 71.00 | 55.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 479.00 | 85 854.00 | | 79 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 527.00 | 37 482.00 | | 33 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | 1 000.00 | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 24 673.00 | 18 036.00 | | 24 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | 1 503.00 | | 1 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 490.00 | 24 448.00 | | 23 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 517.00 | 2 747.00 | | 3 517.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 088.00 | 85 218.00 | | 86 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 609.00 | 636.00 | | -6 609.00 |
294 Charges financières | 263.00 | 193.00 | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 66.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 936.00 | 377.00 | | -6 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 948.00 | | | 9 948.00 |