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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 038.00 | 22 879.00 | 20 159.00 | 43 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 038.00 | 22 879.00 | 20 159.00 | 43 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
072 Créances – Autres | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
084 Disponibilités | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 779.00 | | 32 779.00 | 32 779.00 |
110 Total général Actif | 75 816.00 | 22 879.00 | 52 938.00 | 75 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 532.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 87 528.00 | | | 87 528.00 |
222 Production stockée | -186.00 | | | -186.00 |
224 Production immobilisée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 344.00 | | | 92 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 501.00 | | | 85 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
294 Charges financières | 233.00 | | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 802.00 | | | 9 802.00 |