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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 614.00 | 38 799.00 | 18 815.00 | 57 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 614.00 | 38 799.00 | 18 815.00 | 57 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
072 Créances – Autres | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
084 Disponibilités | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 654.00 | | 43 654.00 | 43 654.00 |
110 Total général Actif | 101 268.00 | 38 799.00 | 62 469.00 | 101 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 449.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 37 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 176.00 | 102 565.00 | | 92 176.00 |
222 Production stockée | -6 250.00 | 6 250.00 | | -6 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 205.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 265.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 926.00 | 110 285.00 | | 85 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 486.00 | 49 989.00 | | 40 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 350.00 | 2 500.00 | | 3 350.00 |
242 Autres charges externes. | 22 823.00 | 20 577.00 | | 22 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | 834.00 | | 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 355.00 | 24 220.00 | | 23 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 501.00 | 6 280.00 | | 6 501.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 112.00 | 104 401.00 | | 97 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 186.00 | 5 885.00 | | -11 186.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 145.00 | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 680.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 404.00 | 5 060.00 | | -11 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 114.00 | | | 52 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 579.00 | | | 11 579.00 |