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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 831.00 | 269.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 75 324.00 | 52 325.00 | 22 999.00 | 75 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 683.00 | 81 687.00 | 11 996.00 | 93 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 318.00 | 122 949.00 | 117 369.00 | 240 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 090.00 | 257 793.00 | 419 297.00 | 677 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BZ Autres créances | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
CF Disponibilités | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 146.00 | | 74 146.00 | 74 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 236.00 | 257 793.00 | 493 443.00 | 751 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 160 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 018.00 | 7 777.00 | | 8 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 646.00 | 10 241.00 | | -10 646.00 |
DL TOTAL (I) | 176 173.00 | 186 818.00 | | 176 173.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 892.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 892.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 637.00 | 63 602.00 | | 17 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 370.00 | 154 985.00 | | 189 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 912.00 | 43 030.00 | | 39 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 352.00 | 66 700.00 | | 70 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 271.00 | 329 771.00 | | 317 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 443.00 | 520 481.00 | | 493 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 142.00 | 157 158.00 | | 120 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 198.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 569 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 569 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 819.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 997.00 | 929.00 | | 3 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 997.00 | -929.00 | | -3 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 242.00 | 620 005.00 | | 579 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 888.00 | 609 764.00 | | 589 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 646.00 | 10 241.00 | | -10 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 148.00 | | 30 593.00 | 654 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 650.00 | 9 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 650.00 | 677 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 425 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 1 100.00 | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 813.00 | | 20 180.00 | 408 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 335.00 | | 9 313.00 | 5 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 974.00 | 39 819.00 | | 217 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 831.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 974.00 | 38 988.00 | | 217 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 637.00 | 9 879.00 | 7 759.00 | 17 637.00 |
VI Groupe et associés | 189 370.00 | | 189 370.00 | 189 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VP Divers | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 475.00 | 29 477.00 | 9 998.00 | 39 475.00 |
VW T.V.A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 271.00 | 120 142.00 | 197 128.00 | 317 271.00 |