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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 805.00 | 10 905.00 | 900.00 | 11 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 424 229.00 | | 424 229.00 | 424 229.00 |
CF Disponibilités | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 526.00 | | 425 526.00 | 425 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 331.00 | 10 905.00 | 426 426.00 | 437 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 654.00 | -2 627.00 | | -52 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 513.00 | -50 027.00 | | -40 513.00 |
DL TOTAL (I) | 85 633.00 | 126 146.00 | | 85 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 707.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 814.00 | 235 674.00 | | 293 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 102.00 | 30 450.00 | | 30 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 877.00 | 55 619.00 | | 16 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 793.00 | 417 450.00 | | 340 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 426.00 | 543 596.00 | | 426 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 793.00 | 108 415.00 | | 340 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 497.00 | |
FG Production vendue services | | | 255 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 954.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 000.00 | 3 083.00 | | 495 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 939.00 | 24 465.00 | | 476 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 061.00 | -21 382.00 | | 18 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 874.00 | 532 546.00 | | 780 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 388.00 | 582 573.00 | | 821 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 513.00 | -50 027.00 | | -40 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 335.00 | | 72.00 | 779 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 223.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767 602.00 | 11 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 241 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517 279.00 | 10 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 100.00 | | | 241 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 185.00 | | | 528 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 051.00 | | 72.00 | 10 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 780.00 | 29 954.00 | 322 829.00 | 303 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 680.00 | 29 954.00 | 321 729.00 | 302 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VI Groupe et associés | 293 814.00 | 293 814.00 | | 293 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 036.00 | 415 036.00 | | 415 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 246.00 | 425 246.00 | | 425 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 793.00 | 340 793.00 | | 340 793.00 |