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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 75 324.00 | 59 858.00 | 15 466.00 | 75 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 413.00 | 89 031.00 | 11 383.00 | 100 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 447.00 | 153 792.00 | 198 656.00 | 352 447.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 335.00 | 303 780.00 | 475 555.00 | 779 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CF Disponibilités | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 041.00 | | 68 041.00 | 68 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 376.00 | 303 780.00 | 543 596.00 | 847 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 627.00 | 8 018.00 | | -2 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 027.00 | -10 646.00 | | -50 027.00 |
DL TOTAL (I) | 126 146.00 | 176 173.00 | | 126 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 707.00 | 17 637.00 | | 95 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 674.00 | 189 370.00 | | 235 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 450.00 | 39 912.00 | | 30 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 619.00 | 70 352.00 | | 55 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 450.00 | 317 271.00 | | 417 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 596.00 | 493 443.00 | | 543 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 415.00 | 120 142.00 | | 108 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 562.00 | |
FG Production vendue services | | | 496 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 528 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 465.00 | 3 997.00 | | 24 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 382.00 | -3 997.00 | | -21 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 546.00 | 579 242.00 | | 532 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 573.00 | 589 888.00 | | 582 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 027.00 | -10 646.00 | | -50 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 090.00 | | 162 347.00 | 677 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 103.00 | 779 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 103.00 | 528 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 100.00 | | | 241 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 992.00 | | 162 295.00 | 425 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 998.00 | | 53.00 | 9 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 793.00 | 46 250.00 | 263.00 | 257 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | 269.00 | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 962.00 | 45 981.00 | 263.00 | 256 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 707.00 | 24 782.00 | 70 925.00 | 95 707.00 |
VI Groupe et associés | 235 674.00 | -2 436.00 | 238 110.00 | 235 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VP Divers | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 980.00 | 21 930.00 | 10 051.00 | 31 980.00 |
VW T.V.A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 450.00 | 108 415.00 | 309 035.00 | 417 450.00 |