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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 322.00 | 116.00 | 438.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 844.00 | 323 600.00 | 347 244.00 | 670 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 679.00 | 92 472.00 | 51 207.00 | 143 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 604.00 | 416 394.00 | 420 211.00 | 836 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 662.00 | | 184 662.00 | 184 662.00 |
BZ Autres créances | 41 645.00 | | 41 645.00 | 41 645.00 |
CF Disponibilités | 113 061.00 | | 113 061.00 | 113 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 330.00 | | 350 330.00 | 350 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 935.00 | 416 394.00 | 770 541.00 | 1 186 935.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 176 811.00 | | | 176 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
DL TOTAL (I) | 223 176.00 | | | 223 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 293.00 | | | 355 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 435.00 | | | 88 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
EA Autres dettes | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 366.00 | | | 547 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 542.00 | | | 770 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 887.00 | | | 302 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 801.00 | | 728 801.00 | 728 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 801.00 | | 728 801.00 | 728 801.00 |
FM Production stockée | | | -4 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 594.00 | | | 757 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 729.00 | | | 727 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 173.00 | | 291 932.00 | 556 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 836 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 814 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 091.00 | | 291 932.00 | 534 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 306.00 | 83 088.00 | 2 000.00 | 335 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 76.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 060.00 | 83 011.00 | 2 000.00 | 335 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 435.00 | 88 435.00 | | 88 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
UX Autres créances clients | 184 662.00 | | | 184 662.00 |
VB T. V. A. | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 973.00 | 110 493.00 | 244 480.00 | 354 973.00 |
VI Groupe et associés | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 576.00 | | | 256 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 090.00 | | | 64 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
VP Divers | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 413.00 | 230 770.00 | 6 643.00 | 237 413.00 |
VW T.V.A. | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 366.00 | 302 887.00 | 244 480.00 | 547 366.00 |