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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 508.00 | 413 375.00 | 574 133.00 | 987 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 656.00 | 141 524.00 | 68 132.00 | 209 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 245.00 | 555 337.00 | 663 908.00 | 1 219 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 317.00 | | 456 317.00 | 456 317.00 |
BZ Autres créances | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CF Disponibilités | 191 972.00 | | 191 972.00 | 191 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 978.00 | | 666 978.00 | 666 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 223.00 | 555 337.00 | 1 330 887.00 | 1 886 223.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 15 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 126 305.00 | 252 859.00 | | 126 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 878.00 | 58 446.00 | | 174 878.00 |
DL TOTAL (I) | 502 683.00 | 327 805.00 | | 502 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 600.00 | 407 841.00 | | 412 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 982.00 | 24 841.00 | | 14 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 285.00 | 224 533.00 | | 26 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 084.00 | 73 285.00 | | 91 084.00 |
EA Autres dettes | 283 252.00 | 10 000.00 | | 283 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 203.00 | 740 500.00 | | 828 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 887.00 | 1 068 304.00 | | 1 330 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 659.00 | 450 276.00 | | 566 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 965.00 | | 189 560.00 | 1 140 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 280.00 | 1 219 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 280.00 | 1 197 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 884.00 | | 189 560.00 | 1 118 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 096.00 | 124 121.00 | 84 879.00 | 516 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 658.00 | 124 121.00 | 84 879.00 | 515 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 915.00 | 297 915.00 | | 297 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
UX Autres créances clients | 456 317.00 | 456 317.00 | | 456 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 600.00 | 151 055.00 | 261 545.00 | 412 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 241.00 | | | 110 241.00 |
VP Divers | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 084.00 | 91 084.00 | | 91 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 677.00 | 467 184.00 | 6 493.00 | 473 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 203.00 | 566 659.00 | 261 545.00 | 828 203.00 |