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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 913.00 | 445 940.00 | 637 972.00 | 1 083 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 134.00 | 165 797.00 | 69 337.00 | 235 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 127.00 | 612 175.00 | 728 952.00 | 1 341 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 673.00 | | 86 673.00 | 86 673.00 |
BZ Autres créances | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
CF Disponibilités | 214 619.00 | | 214 619.00 | 214 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 008.00 | | 346 007.00 | 346 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 135.00 | 612 175.00 | 1 074 960.00 | 1 687 135.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 244.00 | 1 500.00 | | 10 244.00 |
DG Autres réserves | 272 439.00 | 126 305.00 | | 272 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 734.00 | 174 878.00 | | 86 734.00 |
DL TOTAL (I) | 569 417.00 | 502 683.00 | | 569 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 440.00 | 412 600.00 | | 329 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 609.00 | 14 982.00 | | 30 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 356.00 | 26 285.00 | | 96 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 137.00 | 91 084.00 | | 49 137.00 |
EA Autres dettes | | 283 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 543.00 | 828 203.00 | | 505 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 960.00 | 1 330 887.00 | | 1 074 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 852.00 | 566 659.00 | | 353 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 245.00 | | 216 382.00 | 1 219 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 500.00 | 1 341 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 500.00 | 1 319 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 164.00 | | 216 382.00 | 1 197 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 337.00 | 151 338.00 | 94 500.00 | 555 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 899.00 | 151 338.00 | 94 500.00 | 554 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
UX Autres créances clients | 86 673.00 | 86 673.00 | | 86 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 859.00 | | | 153 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 207.00 | 128 714.00 | 6 493.00 | 135 207.00 |