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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 362.00 | 1 689.00 | 673.00 | 2 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 147.00 | 105 084.00 | 79 064.00 | 184 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 496.00 | 109 273.00 | 98 224.00 | 207 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 728.00 | | 614 728.00 | 614 728.00 |
BZ Autres créances | 73 841.00 | | 73 841.00 | 73 841.00 |
CF Disponibilités | 181 106.00 | | 181 106.00 | 181 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 765.00 | | 60 765.00 | 60 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 440.00 | | 930 440.00 | 930 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 936.00 | 109 273.00 | 1 028 663.00 | 1 137 936.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 808.00 | 54 643.00 | | 46 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 805.00 | 9 166.00 | | 18 805.00 |
DL TOTAL (I) | 175 613.00 | 173 808.00 | | 175 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 906.00 | 149 305.00 | | 86 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 211.00 | 158 327.00 | | 367 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 932.00 | 300 990.00 | | 378 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 82 327.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 050.00 | 690 949.00 | | 853 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 663.00 | 864 758.00 | | 1 028 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 050.00 | 690 949.00 | | 853 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 667.00 | 23 596.00 | 16 491.00 | 99 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | 25.00 | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 003.00 | 23 572.00 | 16 491.00 | 98 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 211.00 | 367 211.00 | | 367 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 906.00 | 86 906.00 | | 86 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
UX Autres créances clients | 73 841.00 | | | 73 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 932.00 | 378 932.00 | | 378 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 321.00 | 749 334.00 | 16 987.00 | 766 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 050.00 | 853 050.00 | | 853 050.00 |