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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 381.00 | 2 239.00 | 1 141.00 | 3 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 430.00 | 70 927.00 | 83 503.00 | 154 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 450.00 | 73 167.00 | 105 283.00 | 178 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 281.00 | | 688 281.00 | 688 281.00 |
BZ Autres créances | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
CF Disponibilités | 120 802.00 | | 120 802.00 | 120 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 748.00 | | 37 748.00 | 37 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 122.00 | | 890 122.00 | 890 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 573.00 | 73 167.00 | 995 406.00 | 1 068 573.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 613.00 | 46 808.00 | | 47 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 277.00 | 18 805.00 | | 12 277.00 |
DL TOTAL (I) | 169 890.00 | 175 613.00 | | 169 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 233.00 | 86 906.00 | | 92 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 221.00 | 367 211.00 | | 293 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 694.00 | 378 932.00 | | 433 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | 20 000.00 | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 515.00 | 853 050.00 | | 825 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 406.00 | 1 028 663.00 | | 995 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 515.00 | 853 050.00 | | 825 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 496.00 | | 95 936.00 | 207 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 070.00 | 20 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 982.00 | 178 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 912.00 | 154 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | 1 020.00 | 2 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 147.00 | | 76 195.00 | 184 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 987.00 | | 18 721.00 | 20 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 773.00 | 20 745.00 | 54 351.00 | 106 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | 551.00 | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 084.00 | 20 194.00 | 54 351.00 | 105 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 222.00 | 293 222.00 | | 293 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 233.00 | 92 233.00 | | 92 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
UX Autres créances clients | 688 281.00 | 688 281.00 | | 688 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VP Divers | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 694.00 | 433 694.00 | | 433 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 458.00 | 769 320.00 | 19 138.00 | 788 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 516.00 | 825 516.00 | | 825 516.00 |