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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 401.00 | 3 196.00 | 1 206.00 | 4 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 553.00 | 92 614.00 | 82 939.00 | 175 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 546.00 | | 19 549.00 | 19 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 504.00 | 95 810.00 | 103 694.00 | 199 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 455.00 | 6 300.00 | 590 155.00 | 596 455.00 |
BZ Autres créances | 50 998.00 | | 50 998.00 | 50 998.00 |
CF Disponibilités | 385 923.00 | | 385 923.00 | 385 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 630.00 | 6 300.00 | 1 039 330.00 | 1 045 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 134.00 | 102 110.00 | 1 143 024.00 | 1 245 134.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 890.00 | 47 613.00 | | 59 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 374.00 | 12 277.00 | | 268 374.00 |
DL TOTAL (I) | 438 264.00 | 169 890.00 | | 438 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 774.00 | 293 222.00 | | 227 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 927.00 | 433 694.00 | | 432 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 058.00 | 5 250.00 | | 44 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 760.00 | 825 516.00 | | 704 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 024.00 | 995 406.00 | | 1 143 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 760.00 | 825 516.00 | | 704 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 450.00 | | 22 553.00 | 178 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 19 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 199 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | 1 020.00 | 3 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 431.00 | | 21 122.00 | 154 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 638.00 | | 411.00 | 20 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 167.00 | 22 643.00 | | 73 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 956.00 | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 927.00 | 21 687.00 | | 70 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 774.00 | 227 774.00 | | 227 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 927.00 | 432 927.00 | | 432 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
UX Autres créances clients | 596 455.00 | 596 455.00 | | 596 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 256.00 | 659 707.00 | 19 549.00 | 679 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 760.00 | 704 760.00 | | 704 760.00 |