| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 073.00 | 17 478.00 | 4 595.00 | 22 073.00 |
BF Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 489.00 | 20 194.00 | 21 295.00 | 41 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BN En cours de production de biens | 190 150.00 | | 190 150.00 | 190 150.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 383.00 | | 51 383.00 | 51 383.00 |
BZ Autres créances | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
CF Disponibilités | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 289 098.00 | | 289 098.00 | 289 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 587.00 | 20 194.00 | 310 393.00 | 330 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 373.00 | 93 634.00 | | 105 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 852.00 | 82 479.00 | | 64 852.00 |
DL TOTAL (I) | 192 225.00 | 198 113.00 | | 192 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 253.00 | 129 630.00 | | 41 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 166.00 | 149 544.00 | | 76 166.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 168.00 | 279 175.00 | | 118 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 393.00 | 477 288.00 | | 310 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 168.00 | | | 118 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 097.00 | | 1 019 097.00 | 1 019 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 097.00 | | 1 019 097.00 | 1 019 097.00 |
FM Production stockée | | | -97 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 969.00 | 11 462.00 | | 2 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 969.00 | 11 462.00 | | 2 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 329.00 | 3 371.00 | | 18 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 329.00 | 3 371.00 | | 18 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 360.00 | 8 091.00 | | -15 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 098.00 | 31 175.00 | | 18 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 865.00 | 2 223 433.00 | | 924 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 013.00 | 2 140 954.00 | | 860 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 852.00 | 82 479.00 | | 64 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 203.00 | | 5 286.00 | 42 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 15 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 41 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 583.00 | | 4 206.00 | 20 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 604.00 | 3 590.00 | | 16 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 604.00 | 3 590.00 | | 16 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UP Prêts | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 51 383.00 | | | 51 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 324.00 | 79 704.00 | 15 620.00 | 95 324.00 |
VW T.V.A. | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 168.00 | 118 168.00 | | 118 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
ST Autres comptes | 81 556.00 | | | 81 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 322.00 | | | 143 322.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YT Sous‐traitance | 64 060.00 | | | 64 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250 321.00 | | | 250 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 037.00 | | | 177 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 036.00 | | | 91 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 630.00 | | | 543 630.00 |