| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 686.00 | 3 103.00 | 1 583.00 | 4 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 696.00 | 21 415.00 | 1 281.00 | 22 696.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 800.00 | 25 598.00 | 38 202.00 | 63 800.00 |
BN En cours de production de biens | 141 507.00 | | 141 507.00 | 141 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 536.00 | | 106 536.00 | 106 536.00 |
BZ Autres créances | 101 862.00 | | 101 862.00 | 101 862.00 |
CF Disponibilités | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 196.00 | | 352 196.00 | 352 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 996.00 | 25 598.00 | 390 398.00 | 415 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 009.00 | 198 113.00 | | 93 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 640.00 | -105 104.00 | | -392 640.00 |
DL TOTAL (I) | -277 631.00 | 115 009.00 | | -277 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 389.00 | 62 572.00 | | 359 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 688.00 | 24 952.00 | | 123 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 951.00 | 176 299.00 | | 184 951.00 |
EA Autres dettes | | 65 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 028.00 | 328 878.00 | | 668 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 398.00 | 443 887.00 | | 390 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 306.00 | | 255 306.00 | 255 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 306.00 | | 255 306.00 | 255 306.00 |
FM Production stockée | | | -24 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 919.00 | 481.00 | | 6 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 919.00 | 481.00 | | 6 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 959.00 | 17 021.00 | | 2 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 959.00 | 17 021.00 | | 2 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 960.00 | -16 540.00 | | 3 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 874.00 | 1 575 890.00 | | 251 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 513.00 | 1 680 994.00 | | 644 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 640.00 | -105 104.00 | | -392 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 703.00 | 496.00 | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 398.00 | 1 200.00 | | 24 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 318.00 | 1 200.00 | | 23 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 688.00 | 123 688.00 | | 123 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 389.00 | 64 389.00 | 295 000.00 | 359 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 951.00 | 184 951.00 | | 184 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 398.00 | 208 398.00 | | 208 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 736.00 | 208 398.00 | 35 338.00 | 243 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 028.00 | 373 028.00 | 295 000.00 | 668 028.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |