| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 686.00 | 3 681.00 | 1 005.00 | 4 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 696.00 | 21 623.00 | 1 073.00 | 22 696.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 082.00 | 26 384.00 | 34 698.00 | 61 082.00 |
BN En cours de production de biens | 178 378.00 | | 178 378.00 | 178 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
BZ Autres créances | 70 440.00 | | 70 440.00 | 70 440.00 |
CF Disponibilités | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 068.00 | | 313 068.00 | 313 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 149.00 | 26 384.00 | 347 765.00 | 374 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 631.00 | 93 009.00 | | -299 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 045.00 | -392 640.00 | | -92 045.00 |
DL TOTAL (I) | -369 676.00 | -277 631.00 | | -369 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 635.00 | 359 389.00 | | 345 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 850.00 | 123 688.00 | | 150 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 956.00 | 184 951.00 | | 220 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 441.00 | 668 028.00 | | 717 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 765.00 | 390 398.00 | | 347 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 438.00 | | 494 438.00 | 494 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 438.00 | | 494 438.00 | 494 438.00 |
FM Production stockée | | | 36 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 6 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 6 919.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 6 919.00 | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 2 959.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 2 959.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | 3 960.00 | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 506.00 | 251 874.00 | | 558 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 551.00 | 644 513.00 | | 650 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 045.00 | -392 640.00 | | -92 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 703.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 598.00 | 786.00 | | 25 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 518.00 | 786.00 | | 24 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 850.00 | 150 850.00 | | 150 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 956.00 | 220 956.00 | | 220 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 635.00 | 50 635.00 | 295 000.00 | 345 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 074.00 | 122 074.00 | | 122 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 694.00 | 122 074.00 | 32 620.00 | 154 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 441.00 | 422 441.00 | 295 000.00 | 717 441.00 |