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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 438.00 | 29 766.00 | 7 671.00 | 37 438.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 720.00 | 239 650.00 | 15 071.00 | 254 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 531.00 | 314 666.00 | 71 865.00 | 386 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 533.00 | 584 082.00 | 105 452.00 | 689 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 249.00 | | 53 249.00 | 53 249.00 |
BN En cours de production de biens | 91 426.00 | | 91 426.00 | 91 426.00 |
BT Marchandises | 181 523.00 | | 181 523.00 | 181 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 035.00 | 1 319.00 | 86 716.00 | 88 035.00 |
BZ Autres créances | 372 111.00 | 142.00 | 371 969.00 | 372 111.00 |
CF Disponibilités | 46 287.00 | | 46 287.00 | 46 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 017.00 | 1 461.00 | 846 556.00 | 848 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 551.00 | 585 543.00 | 952 007.00 | 1 537 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 441.00 | 38 346.00 | | 152 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 440.00 | 114 095.00 | | 14 440.00 |
DL TOTAL (I) | 374 881.00 | 360 441.00 | | 374 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 413.00 | 161 691.00 | | 203 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 13.00 | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 085.00 | 1 500.00 | | 9 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 099.00 | 144 237.00 | | 124 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 597.00 | 162 713.00 | | 211 597.00 |
EA Autres dettes | 28 818.00 | 11 828.00 | | 28 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 126.00 | 481 983.00 | | 577 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 007.00 | 842 424.00 | | 952 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 099.00 | 124 099.00 | | 124 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 413.00 | 103 482.00 | 99 931.00 | 203 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 597.00 | 211 597.00 | | 211 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 646.00 | 466 158.00 | 12 487.00 | 478 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 041.00 | 468 110.00 | 99 931.00 | 568 041.00 |