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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 438.00 | 32 464.00 | 4 974.00 | 37 438.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 655.00 | 257 631.00 | 9 024.00 | 266 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 579.00 | 355 713.00 | 42 866.00 | 398 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 516.00 | 645 808.00 | 67 708.00 | 713 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 236.00 | | 55 236.00 | 55 236.00 |
BN En cours de production de biens | 91 654.00 | | 91 654.00 | 91 654.00 |
BT Marchandises | 198 327.00 | | 198 327.00 | 198 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 188.00 | | 97 188.00 | 97 188.00 |
BZ Autres créances | 383 450.00 | | 383 450.00 | 383 450.00 |
CF Disponibilités | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 036.00 | | 886 036.00 | 886 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 552.00 | 645 808.00 | 953 744.00 | 1 599 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 913.00 | 166 881.00 | | 185 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 221.00 | 19 032.00 | | 44 221.00 |
DL TOTAL (I) | 438 134.00 | 393 913.00 | | 438 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 533.00 | 145 842.00 | | 130 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 211.00 | 28.00 | | 14 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 207.00 | 60 519.00 | | 13 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 666.00 | 148 968.00 | | 167 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 143.00 | 227 576.00 | | 172 143.00 |
EA Autres dettes | 17 849.00 | 3 873.00 | | 17 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 610.00 | 586 807.00 | | 515 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 744.00 | 980 720.00 | | 953 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 192.00 | 1 610.00 | 177 802.00 | 176 192.00 |
FD Production vendue biens | 1 736 945.00 | | 1 736 945.00 | 1 736 945.00 |
FG Production vendue services | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 874.00 | 1 610.00 | 1 917 484.00 | 1 915 874.00 |
FM Production stockée | | | 1 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 454.00 | |
GE Autres charges | | | 5 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478.00 | 2 151.00 | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | 7 551.00 | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 544.00 | 61 414.00 | | 42 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 544.00 | 62 439.00 | | 42 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 066.00 | -54 888.00 | | -42 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 042.00 | -1 067.00 | | -23 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 353.00 | 1 781 098.00 | | 1 942 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 132.00 | 1 762 066.00 | | 1 898 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 221.00 | 19 032.00 | | 44 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 934.00 | 76 396.00 | | 81 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 354.00 | 24 454.00 | | 621 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 126.00 | 1 338.00 | | 31 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 228.00 | 23 116.00 | | 590 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 666.00 | 167 666.00 | | 167 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 143.00 | 172 143.00 | | 172 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 533.00 | 118 217.00 | 12 316.00 | 130 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 795.00 | 488 795.00 | | 488 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 115.00 | 488 795.00 | 9 320.00 | 498 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 403.00 | 490 087.00 | 12 316.00 | 502 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |