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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 438.00 | 32 464.00 | 4 974.00 | 37 438.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 655.00 | 261 194.00 | 5 461.00 | 266 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 264.00 | 371 120.00 | 113 143.00 | 484 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 201.00 | 664 779.00 | 134 423.00 | 799 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 312.00 | | 56 312.00 | 56 312.00 |
BN En cours de production de biens | 93 658.00 | | 93 658.00 | 93 658.00 |
BT Marchandises | 201 743.00 | | 201 743.00 | 201 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 027.00 | | 51 027.00 | 51 027.00 |
BZ Autres créances | 413 115.00 | | 413 115.00 | 413 115.00 |
CF Disponibilités | 199 287.00 | | 199 287.00 | 199 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 210.00 | | 1 057 210.00 | 1 057 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 411.00 | 664 779.00 | 1 191 633.00 | 1 856 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 43 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 724.00 | 185 913.00 | | 2 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 178.00 | 44 221.00 | | 7 178.00 |
DL TOTAL (I) | 404 902.00 | 438 134.00 | | 404 902.00 |
DP Provisions pour risques | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 608.00 | 130 533.00 | | 366 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 211.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 807.00 | 13 207.00 | | 12 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 094.00 | 167 666.00 | | 167 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 190.00 | 172 143.00 | | 228 190.00 |
EA Autres dettes | 7 296.00 | 17 849.00 | | 7 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 996.00 | 515 610.00 | | 781 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 633.00 | 953 744.00 | | 1 191 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 205.00 | 460.00 | 102 665.00 | 102 205.00 |
FD Production vendue biens | 1 653 276.00 | | 1 653 276.00 | 1 653 276.00 |
FG Production vendue services | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 371.00 | 460.00 | 1 758 831.00 | 1 758 371.00 |
FM Production stockée | | | 2 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 735.00 | |
GE Autres charges | | | 7 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345.00 | 478.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 478.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 769.00 | 42 544.00 | | 63 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 769.00 | 42 544.00 | | 63 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 423.00 | -42 066.00 | | -63 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 694.00 | -23 042.00 | | -34 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 738.00 | 1 942 353.00 | | 1 866 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 560.00 | 1 898 132.00 | | 1 859 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 178.00 | 44 221.00 | | 7 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 474.00 | 81 934.00 | | 68 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 808.00 | 18 971.00 | | 645 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 344.00 | 18 971.00 | | 613 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 094.00 | 167 094.00 | | 167 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 191.00 | 228 191.00 | | 228 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 608.00 | 62 749.00 | 303 859.00 | 366 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 038.00 | 491 038.00 | | 491 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 359.00 | 491 038.00 | 9 320.00 | 500 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 188.00 | 465 329.00 | 303 859.00 | 769 188.00 |