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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 740.00 | 61 551.00 | 58 189.00 | 119 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 730.00 | 3 179.00 | 551.00 | 3 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 116.00 | 81 811.00 | 88 304.00 | 170 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 992.00 | | 336 992.00 | 336 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 787.00 | | 43 787.00 | 43 787.00 |
BZ Autres créances | 342 555.00 | | 342 555.00 | 342 555.00 |
CF Disponibilités | 265 486.00 | | 265 486.00 | 265 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 988 820.00 | | 988 820.00 | 988 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 935.00 | 81 811.00 | 1 077 124.00 | 1 158 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 620.00 | 7 410.00 | | 12 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202 301.00 | 512 849.00 | | 1 202 301.00 |
DH Report à nouveau | -444 910.00 | -163 387.00 | | -444 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 530.00 | -281 523.00 | | -585 530.00 |
DK Provisions réglementées | 551.00 | 298.00 | | 551.00 |
DL TOTAL (I) | 185 031.00 | 75 646.00 | | 185 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 573.00 | 6 379.00 | | 252 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 060.00 | 56 186.00 | | 67 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 811.00 | 103 144.00 | | 461 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 493.00 | 96 697.00 | | 109 493.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 9.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 093.00 | 262 416.00 | | 892 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 124.00 | 338 062.00 | | 1 077 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 093.00 | 261 312.00 | | 642 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 197.00 | | 95 215.00 | 110 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 420.00 | 3 876.00 | 170 116.00 | 31 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 420.00 | | 130 590.00 | 31 420.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 876.00 | 20 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 295.00 | | 80 715.00 | 81 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | 14 500.00 | 4 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 661.00 | 33 449.00 | 1 299.00 | 49 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 349.00 | 28 202.00 | | 33 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 312.00 | 5 247.00 | 1 299.00 | 16 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 298.00 | 253.00 | | 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 054.00 | 253.00 | 5 756.00 | 6 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 811.00 | 461 811.00 | | 461 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
UX Autres créances clients | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
VB T. V. A. | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 104.00 | 1 104.00 | 93 519.00 | 251 104.00 |
VI Groupe et associés | 67 060.00 | 67 060.00 | | 67 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 416.00 | | | 314 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 056.00 | 386 341.00 | 18 715.00 | 405 056.00 |
VW T.V.A. | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 093.00 | 642 093.00 | 93 519.00 | 892 093.00 |