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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 105.00 | 115 548.00 | 85 557.00 | 201 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 907.00 | 3 911.00 | 1 996.00 | 5 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 807.00 | 136 540.00 | 106 267.00 | 242 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 091.00 | | 94 091.00 | 94 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 797.00 | | 79 797.00 | 79 797.00 |
BZ Autres créances | 82 271.00 | | 82 271.00 | 82 271.00 |
CF Disponibilités | 275 719.00 | | 275 719.00 | 275 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 071.00 | | 532 071.00 | 532 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 878.00 | 136 540.00 | 638 338.00 | 774 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202 301.00 | 1 202 301.00 | | 1 202 301.00 |
DH Report à nouveau | -1 030 440.00 | -444 910.00 | | -1 030 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 501.00 | -585 530.00 | | -312 501.00 |
DK Provisions réglementées | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
DL TOTAL (I) | -127 470.00 | 185 031.00 | | -127 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 373.00 | 252 573.00 | | 251 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 184.00 | 67 060.00 | | 61 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 903.00 | 461 811.00 | | 260 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 099.00 | 109 493.00 | | 181 099.00 |
EA Autres dettes | 11 249.00 | 1 155.00 | | 11 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 808.00 | 892 093.00 | | 765 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 338.00 | 1 077 124.00 | | 638 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 116.00 | | 72 692.00 | 170 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 590.00 | | 70 515.00 | 130 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 811.00 | | 2 177.00 | 20 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 811.00 | 54 729.00 | | 81 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 551.00 | 53 997.00 | | 61 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 260.00 | 732.00 | | 20 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 551.00 | | | 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551.00 | | | 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 704.00 | 258 704.00 | | 258 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 135.00 | 77 135.00 | | 77 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
UX Autres créances clients | 79 797.00 | 79 797.00 | | 79 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 65 482.00 | 65 482.00 | | 65 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 444.00 | 58 444.00 | | 58 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 976.00 | 162 261.00 | 18 715.00 | 180 976.00 |
VW T.V.A. | 83 665.00 | 83 665.00 | | 83 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 609.00 | 513 609.00 | 250 000.00 | 763 609.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |