| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 105.00 | 166 899.00 | 34 206.00 | 201 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 506.00 | 4 643.00 | 1 863.00 | 6 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 406.00 | 188 623.00 | 54 784.00 | 243 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 395.00 | | 115 395.00 | 115 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 642.00 | | 84 642.00 | 84 642.00 |
BZ Autres créances | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
CF Disponibilités | 82 521.00 | | 82 521.00 | 82 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 306 567.00 | | 306 567.00 | 306 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 974.00 | 188 623.00 | 361 351.00 | 549 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 820.00 | 12 620.00 | | 206 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 212 101.00 | 1 202 301.00 | | 1 212 101.00 |
DH Report à nouveau | -1 342 941.00 | -1 030 440.00 | | -1 342 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 920.00 | -312 501.00 | | -307 920.00 |
DK Provisions réglementées | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
DL TOTAL (I) | -231 390.00 | -127 470.00 | | -231 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 251 373.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 879.00 | 61 184.00 | | 33 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 677.00 | 260 903.00 | | 208 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 185.00 | 181 099.00 | | 100 185.00 |
EA Autres dettes | | 11 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 741.00 | 765 808.00 | | 592 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 351.00 | 638 338.00 | | 361 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 807.00 | | 599.00 | 242 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 105.00 | | | 201 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 988.00 | | 599.00 | 22 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 540.00 | 52 082.00 | | 136 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 548.00 | 51 350.00 | | 115 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 992.00 | 732.00 | | 20 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 551.00 | | | 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551.00 | | | 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 677.00 | 208 677.00 | | 208 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 137.00 | 66 137.00 | | 66 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
UX Autres créances clients | 84 642.00 | 84 642.00 | | 84 642.00 |
VB T. V. A. | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 366.00 | 108 651.00 | 18 715.00 | 127 366.00 |
VW T.V.A. | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 741.00 | 342 741.00 | 250 000.00 | 592 741.00 |