| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 932.00 | 13 041.00 | 15 891.00 | 28 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 230.00 | 15 540.00 | 37 690.00 | 53 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 270.00 | 32 401.00 | 115 869.00 | 148 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 008.00 | | 31 008.00 | 31 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 278.00 | 32 401.00 | 146 877.00 | 179 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 4 632.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 316.00 | -2 233.00 | | 20 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 757.00 | 26 549.00 | | 37 757.00 |
DL TOTAL (I) | 63 073.00 | 28 948.00 | | 63 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 843.00 | 20 470.00 | | 14 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 562.00 | 36 175.00 | | 7 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 951.00 | 7 554.00 | | 13 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 448.00 | 9 452.00 | | 16 448.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | 36 000.00 | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 804.00 | 109 651.00 | | 83 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 877.00 | 138 599.00 | | 146 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 124.00 | | 292 124.00 | 292 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 124.00 | | 292 124.00 | 292 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 80.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 80.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | -80.00 | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 784.00 | 4 119.00 | | 7 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 975.00 | 188 349.00 | | 294 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 217.00 | 161 801.00 | | 257 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 757.00 | 26 549.00 | | 37 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 470.00 | | 8 800.00 | 139 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 363.00 | | 8 800.00 | 73 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 534.00 | 13 867.00 | | 18 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 547.00 | 1 273.00 | | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 988.00 | 12 593.00 | | 15 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 843.00 | 3 950.00 | 10 893.00 | 14 843.00 |
VI Groupe et associés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368.00 | 96.00 | 2 272.00 | 2 368.00 |
VW T.V.A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 804.00 | 72 911.00 | 10 893.00 | 83 804.00 |