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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 517.00 | 80 064.00 | 128 453.00 | 208 517.00 |
040 Immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 098.00 | 84 554.00 | 130 544.00 | 215 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 968.00 | | 125 968.00 | 125 968.00 |
072 Créances – Autres | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
084 Disponibilités | 42 349.00 | | 42 349.00 | 42 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 467.00 | | 248 467.00 | 248 467.00 |
110 Total général Actif | 463 566.00 | 84 554.00 | 379 012.00 | 463 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 619.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 103.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 73 821.00 | | | 73 821.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 826.00 | | | 123 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 320.00 | | | 91 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 835.00 | | | 96 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 321.00 | | | 84 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |