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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 524.00 | 118 962.00 | 86 561.00 | 205 524.00 |
040 Immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 105.00 | 123 452.00 | 88 652.00 | 212 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 933.00 | | 139 933.00 | 139 933.00 |
072 Créances – Autres | 29 642.00 | | 29 642.00 | 29 642.00 |
084 Disponibilités | 61 407.00 | | 61 407.00 | 61 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 855.00 | | 306 855.00 | 306 855.00 |
110 Total général Actif | 518 961.00 | 123 452.00 | 395 508.00 | 518 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 294.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 807.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 001.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 782.00 | | | 782.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 098.00 | | | 215 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 843.00 | | | 79 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 099.00 | | | 86 099.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |