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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 810.00 | 206 956.00 | 54 854.00 | 261 810.00 |
040 Immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 115.00 | 211 446.00 | 57 669.00 | 269 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 289 481.00 | | 289 481.00 | 289 481.00 |
072 Créances – Autres | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
084 Disponibilités | 68 644.00 | | 68 644.00 | 68 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 578 340.00 | | 578 340.00 | 578 340.00 |
110 Total général Actif | 847 456.00 | 211 446.00 | 636 009.00 | 847 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 731.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 558 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 732.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 951.00 | | | 236 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 605.00 | | | 140 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 030.00 | | | 88 030.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |