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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 352.00 | 10 208.00 | 21 145.00 | 31 352.00 |
040 Immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 812.00 | 10 208.00 | 107 605.00 | 117 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
060 Stock marchandises | 35 543.00 | | 35 543.00 | 35 543.00 |
072 Créances – Autres | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
084 Disponibilités | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 815.00 | | 65 815.00 | 65 815.00 |
110 Total général Actif | 183 628.00 | 10 208.00 | 173 420.00 | 183 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 476 953.00 | | | 476 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 517.00 | | | 479 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 463.00 | | | 295 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 685.00 | | | 685.00 |
242 Autres charges externes. | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 359.00 | | | 81 359.00 |
252 Charges sociales | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 872.00 | | | 467 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 786.00 | | | 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 815.00 | | | 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 546.00 | | | 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 267.00 | | | 115 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |